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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 062.00 | 4 141.00 | 5 920.00 | 10 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 263.00 | 16 400.00 | 17 864.00 | 34 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 596.00 | 26 082.00 | 35 514.00 | 61 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BT Marchandises | 71 812.00 | | 71 812.00 | 71 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 435.00 | | 362 435.00 | 362 435.00 |
BZ Autres créances | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
CF Disponibilités | 164 526.00 | | 164 526.00 | 164 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 648 833.00 | | 648 833.00 | 648 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 429.00 | 26 082.00 | 684 347.00 | 710 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 195.00 | 68 017.00 | | 91 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 989.00 | 23 178.00 | | 41 989.00 |
DL TOTAL (I) | 138 683.00 | 96 695.00 | | 138 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 5 779.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 439.00 | 224 724.00 | | 248 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 736.00 | 57 095.00 | | 187 736.00 |
EA Autres dettes | 13 336.00 | 44 531.00 | | 13 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 664.00 | 332 129.00 | | 545 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 347.00 | 428 824.00 | | 684 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 770.00 | 332 129.00 | | 544 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 23 537.00 | 23 537.00 | |
FD Production vendue biens | 1 194 245.00 | | 1 194 245.00 | 1 194 245.00 |
FG Production vendue services | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 842.00 | 23 537.00 | 1 224 379.00 | 1 200 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 063.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | 623.00 | | 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 995.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 578.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 287.00 | 1 900.00 | | 3 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 287.00 | 6 046.00 | | 3 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 287.00 | 532.00 | | -3 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 067.00 | 3 993.00 | | 9 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 284.00 | 664 475.00 | | 1 230 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 296.00 | 641 297.00 | | 1 188 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 989.00 | 23 178.00 | | 41 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 987.00 | 15 986.00 | | 16 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 296.00 | | 31 300.00 | 30 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 605.00 | | 23 720.00 | 20 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | 7 580.00 | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 019.00 | 11 063.00 | | 15 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 478.00 | 11 063.00 | | 9 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 439.00 | 248 439.00 | | 248 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
UX Autres créances clients | 362 435.00 | | | 362 435.00 |
VB T. V. A. | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 219.00 | 5 326.00 | 893.00 | 6 219.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 615.00 | 421 615.00 | | 421 615.00 |
VW T.V.A. | 137 043.00 | 137 043.00 | | 137 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 663.00 | 544 770.00 | 893.00 | 545 663.00 |