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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135.00 | 745.00 | 2 390.00 | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 561.00 | 1 189.00 | 5 372.00 | 6 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 386.00 | 1 934.00 | 19 451.00 | 21 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 570.00 | 18 898.00 | 93 673.00 | 112 570.00 |
BZ Autres créances | 201 412.00 | | 201 412.00 | 201 412.00 |
CF Disponibilités | 371 068.00 | | 371 068.00 | 371 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 051.00 | 18 898.00 | 666 153.00 | 685 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 436.00 | 20 832.00 | 685 604.00 | 706 436.00 |
CU Autres participations | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 472 941.00 | | | 472 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 675.00 | | | 99 675.00 |
DL TOTAL (I) | 578 117.00 | | | 578 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
EA Autres dettes | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 488.00 | | | 107 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 604.00 | | | 685 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 658.00 | | | 83 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 834.00 | | 46 834.00 | 46 834.00 |
FG Production vendue services | 300 625.00 | | 300 625.00 | 300 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 459.00 | | 347 459.00 | 347 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 769.00 | | | 133 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 504.00 | | | 139 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 496.00 | | | 260 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 563.00 | | | 772 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 888.00 | | | 672 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 675.00 | | | 99 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 930.00 | | 15 478.00 | 281 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 863.00 | 20 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 513.00 | 9 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 731.00 | | 5 478.00 | 253 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | 10 000.00 | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 794.00 | 1 635.00 | 140 494.00 | 140 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 352.00 | 1 635.00 | 127 052.00 | 127 352.00 |