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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 103.00 | 40 362.00 | 5 741.00 | 46 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 728.00 | 126 821.00 | 170 907.00 | 297 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 931.00 | 167 183.00 | 178 748.00 | 345 931.00 |
BT Marchandises | 69 035.00 | | 69 035.00 | 69 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 316.00 | | 149 316.00 | 149 316.00 |
BZ Autres créances | 155 926.00 | | 155 926.00 | 155 926.00 |
CF Disponibilités | 355 849.00 | | 355 849.00 | 355 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 270.00 | | 733 270.00 | 733 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 201.00 | 167 183.00 | 912 018.00 | 1 079 201.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 551 567.00 | 496 938.00 | | 551 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 393.00 | 54 629.00 | | 42 393.00 |
DL TOTAL (I) | 604 960.00 | 562 567.00 | | 604 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 707.00 | 44 318.00 | | 34 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 379.00 | 4 126.00 | | 2 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 428.00 | 213 988.00 | | 166 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 309.00 | 172 214.00 | | 99 309.00 |
EA Autres dettes | 4 236.00 | 14 832.00 | | 4 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 059.00 | 449 476.00 | | 307 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 018.00 | 1 012 043.00 | | 912 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 515.00 | 36 668.00 | | 130 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 515.00 | 36 668.00 | | 130 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 428.00 | 166 428.00 | | 166 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 309.00 | 99 309.00 | | 99 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 707.00 | 9 563.00 | 25 144.00 | 34 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 386.00 | 308 386.00 | | 308 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 386.00 | 308 386.00 | | 308 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 059.00 | 281 915.00 | 25 144.00 | 307 059.00 |