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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 937.00 | 4 085.00 | 5 851.00 | 9 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 846.00 | 5 466.00 | 3 380.00 | 8 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 710 333.00 | | 710 333.00 | 710 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 869 725.00 | 9 551.00 | 5 860 173.00 | 5 869 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 061.00 | 3 280.00 | 32 780.00 | 36 061.00 |
BZ Autres créances | 92 067.00 | | 92 067.00 | 92 067.00 |
CF Disponibilités | 477 347.00 | | 477 347.00 | 477 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 146.00 | 3 280.00 | 615 866.00 | 619 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 488 872.00 | 12 831.00 | 6 476 040.00 | 6 488 872.00 |
CU Autres participations | 5 140 608.00 | | 5 140 608.00 | 5 140 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 175 000.00 | | | 3 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 379 680.00 | | | 379 680.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 738.00 | | | 198 738.00 |
DK Provisions réglementées | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 779 280.00 | | | 3 779 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 651.00 | | | 1 440 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 937.00 | | | 1 024 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 604.00 | | | 134 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 842.00 | | | 62 842.00 |
EA Autres dettes | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 759.00 | | | 2 696 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 040.00 | | | 6 476 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 965.00 | | | 1 428 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 392.00 | | 1 347 392.00 | 1 347 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 392.00 | | 1 347 392.00 | 1 347 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | 40 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 799.00 | | | -6 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 154.00 | | | 1 369 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 416.00 | | | 1 170 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 738.00 | | | 198 738.00 |