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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 601.00 | 17 793.00 | 4 809.00 | 22 601.00 |
BT Marchandises | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 637.00 | 66 585.00 | 259 052.00 | 325 637.00 |
BZ Autres créances | 60 455.00 | | 60 455.00 | 60 455.00 |
CF Disponibilités | 57 894.00 | | 57 894.00 | 57 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 233.00 | 66 585.00 | 391 648.00 | 458 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 834.00 | 84 377.00 | 396 457.00 | 480 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -24 018.00 | 68 589.00 | | -24 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 676.00 | -92 607.00 | | 3 676.00 |
DL TOTAL (I) | -11 543.00 | -15 218.00 | | -11 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 287 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 432.00 | | | 280 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 567.00 | | | 67 567.00 |
EA Autres dettes | | 30 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 999.00 | 377 900.00 | | 407 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 457.00 | 362 682.00 | | 396 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 020.00 | | 123 020.00 | 123 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 020.00 | | 123 020.00 | 123 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 254.00 | 132 541.00 | | 186 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 579.00 | 225 148.00 | | 182 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 676.00 | -92 607.00 | | 3 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 585.00 | | | 66 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 585.00 | | | 66 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 585.00 | | | 66 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 432.00 | 280 432.00 | | 280 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
UX Autres créances clients | 245 736.00 | 245 736.00 | | 245 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 902.00 | 79 902.00 | | 79 902.00 |
VB T. V. A. | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 901.00 | 386 092.00 | 4 809.00 | 390 901.00 |
VW T.V.A. | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 999.00 | 407 999.00 | | 407 999.00 |