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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
040 Immobilisations financières | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 179.00 | 2 939.00 | 88 240.00 | 91 179.00 |
072 Créances – Autres | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
084 Disponibilités | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
110 Total général Actif | 109 117.00 | 2 939.00 | 106 177.00 | 109 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
242 Autres charges externes. | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | | | 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 746.00 | | | 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 587.00 | | | 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 187.00 | | | 187.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 756.00 | | | 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | -568.00 | | | -568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 179.00 | | | 77 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 695.00 | | | 2 695.00 |