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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 103 218.00 | 87 905.00 | 15 313.00 | 103 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 308.00 | 117 480.00 | 16 828.00 | 134 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 903.00 | 261 229.00 | 215 674.00 | 476 903.00 |
BT Marchandises | 122 159.00 | | 122 159.00 | 122 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BZ Autres créances | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
CF Disponibilités | 300 408.00 | | 300 408.00 | 300 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 981.00 | | 469 981.00 | 469 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 884.00 | 261 229.00 | 685 655.00 | 946 884.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 185 330.00 | 151 974.00 | | 185 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 016.00 | 33 355.00 | | 36 016.00 |
DL TOTAL (I) | 237 846.00 | 201 830.00 | | 237 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | 36 477.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 162.00 | 184 119.00 | | 135 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 213.00 | 38 820.00 | | 40 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 541.00 | 58 511.00 | | 67 541.00 |
EA Autres dettes | 14 894.00 | 21 820.00 | | 14 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 810.00 | 339 747.00 | | 447 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 655.00 | 541 577.00 | | 685 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 810.00 | | 2 593.00 | 481 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 476 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 237 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 125.00 | | | 204 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 433.00 | | 2 593.00 | 242 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 818.00 | 24 911.00 | 7 500.00 | 243 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 123.00 | 2 002.00 | | 34 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 977.00 | 22 909.00 | 7 500.00 | 189 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 162.00 | 135 162.00 | | 135 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 948.00 | 47 415.00 | 15 533.00 | 62 948.00 |
VW T.V.A. | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 810.00 | 447 810.00 | | 447 810.00 |