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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 965.00 | 19 235.00 | 41 730.00 | 60 965.00 |
040 Immobilisations financières | 1 014 551.00 | | 1 014 551.00 | 1 014 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 075 517.00 | 19 235.00 | 1 056 281.00 | 1 075 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 247 898.00 | | 247 898.00 | 247 898.00 |
084 Disponibilités | 400 867.00 | | 400 867.00 | 400 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 649 032.00 | | 649 032.00 | 649 032.00 |
110 Total général Actif | 1 724 548.00 | 19 235.00 | 1 705 313.00 | 1 724 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 164.00 | |
132 Autres réserves | | | 417 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 654.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 494 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 705 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 263 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 500.00 | 220 498.00 | | 220 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 8 494.00 | 8 388.00 | | 8 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 994.00 | 230 136.00 | | 228 994.00 |
242 Autres charges externes. | 34 788.00 | 45 232.00 | | 34 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | 2 523.00 | | 2 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 879.00 | 163 332.00 | | 170 879.00 |
252 Charges sociales | 54 174.00 | 32 056.00 | | 54 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 629.00 | 5 346.00 | | 9 629.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 203.00 | 248 489.00 | | 272 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 210.00 | -18 353.00 | | -43 210.00 |
280 Produits financiers | 95 721.00 | 105 286.00 | | 95 721.00 |
290 Produits exceptionnels | | 99 588.00 | | |
294 Charges financières | 1 800.00 | 966.00 | | 1 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | 115 587.00 | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 654.00 | 69 967.00 | | 50 654.00 |