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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 455.00 | 39 712.00 | 14 744.00 | 54 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 580.00 | 5 984.00 | 15 596.00 | 21 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 984.00 | 55 895.00 | 31 090.00 | 86 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 174.00 | | 42 174.00 | 42 174.00 |
BN En cours de production de biens | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 826.00 | | 42 826.00 | 42 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 186.00 | | 183 186.00 | 183 186.00 |
BZ Autres créances | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
CF Disponibilités | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 488.00 | | 356 488.00 | 356 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 473.00 | 55 895.00 | 387 578.00 | 443 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 869.00 | 52 095.00 | | -6 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 925.00 | -58 963.00 | | 63 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 143.00 | 4 714.00 | | 4 143.00 |
DL TOTAL (I) | 66 699.00 | 3 346.00 | | 66 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 651.00 | 124 692.00 | | 106 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 952.00 | 12 852.00 | | 13 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 958.00 | 78 522.00 | | 137 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 407.00 | 31 308.00 | | 15 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 410.00 | 6 886.00 | | 39 410.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 879.00 | 254 261.00 | | 320 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 578.00 | 257 606.00 | | 387 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 410.00 | | 418 410.00 | 418 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 410.00 | | 418 410.00 | 418 410.00 |
FM Production stockée | | | -28 938.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 305.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 765.00 | 714.00 | | 1 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765.00 | 714.00 | | 1 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 220.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017.00 | 220.00 | | 5 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 252.00 | 495.00 | | -3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 079.00 | 267 044.00 | | 413 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 154.00 | 326 008.00 | | 349 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 925.00 | -58 963.00 | | 63 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 272.00 | 29 811.00 | | 24 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 590.00 | 13 305.00 | | 42 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 961.00 | 3 238.00 | | 6 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 629.00 | 10 067.00 | | 35 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 651.00 | 28 481.00 | 78 170.00 | 106 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 139.00 | 205 139.00 | | 205 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 889.00 | 205 139.00 | 750.00 | 205 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 921.00 | 104 751.00 | 78 170.00 | 182 921.00 |