| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 747.00 | | 217 747.00 | 217 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 062.00 | 29 672.00 | 8 389.00 | 38 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 387.00 | 48 482.00 | 12 905.00 | 61 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 195.00 | 78 154.00 | 239 041.00 | 317 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CF Disponibilités | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 255.00 | 78 154.00 | 273 101.00 | 351 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 166 677.00 | 147 145.00 | | 166 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 992.00 | 19 532.00 | | 11 992.00 |
DL TOTAL (I) | 184 169.00 | 172 177.00 | | 184 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875.00 | 40 147.00 | | 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 840.00 | 34 392.00 | | 47 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 018.00 | 24 674.00 | | 16 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 577.00 | 19 633.00 | | 23 577.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 288.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 932.00 | 119 134.00 | | 88 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 101.00 | 291 311.00 | | 273 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 932.00 | 119 134.00 | | 88 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 371 549.00 | | 371 549.00 | 371 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 549.00 | | 371 549.00 | 371 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 538.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 862.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 538.00 | 11 684.00 | | 14 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 339.00 | 9 113.00 | | 8 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 492.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 492.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 492.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 2 454.00 | | 2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 305.00 | 395 474.00 | | 386 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 314.00 | 375 942.00 | | 374 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 992.00 | 19 532.00 | | 11 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 036.00 | | 1 797.00 | 320 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 638.00 | 317 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 638.00 | 99 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 747.00 | | | 217 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 289.00 | | 1 797.00 | 102 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 775.00 | 11 862.00 | 4 483.00 | 70 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 775.00 | 11 862.00 | 4 483.00 | 70 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
VP Divers | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 932.00 | 88 932.00 | | 88 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | 5 602.00 | | 4 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 900.00 | 1 860.00 | | 1 900.00 |
ST Autres comptes | 24 045.00 | 29 001.00 | | 24 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 632.00 | 5 602.00 | | 4 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 361.00 | 44 431.00 | | 55 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 274.00 | 17 471.00 | | 16 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 861.00 | 48 778.00 | | 43 861.00 |