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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
040 Immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 415.00 | 4 765.00 | 3 650.00 | 8 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
060 Stock marchandises | 88 180.00 | | 88 180.00 | 88 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 557.00 | 2 216.00 | 151 341.00 | 153 557.00 |
072 Créances – Autres | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
084 Disponibilités | 63 663.00 | | 63 663.00 | 63 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 166.00 | 2 216.00 | 314 950.00 | 317 166.00 |
110 Total général Actif | 325 582.00 | 6 982.00 | 318 600.00 | 325 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300 252.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 515 453.00 | | | 515 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
230 Autres produits | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 688.00 | | | 555 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 393 438.00 | | | 393 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 797.00 | | | -41 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 779.00 | | | 779.00 |
242 Autres charges externes. | 70 623.00 | | | 70 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 526.00 | | | 63 526.00 |
252 Charges sociales | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 613.00 | | | 514 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | -835.00 | | | -835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 897.00 | | | 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |