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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AP Constructions | 628 800.00 | 16 209.00 | 612 591.00 | 628 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313.00 | 1 162.00 | 1 151.00 | 2 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 714.00 | 13 578.00 | 31 136.00 | 44 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 319.00 | 32 540.00 | 678 779.00 | 711 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 473.00 | | 81 473.00 | 81 473.00 |
BN En cours de production de biens | 423 349.00 | | 423 349.00 | 423 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 086.00 | 4 235.00 | 231 851.00 | 236 086.00 |
BZ Autres créances | 495 567.00 | | 495 567.00 | 495 567.00 |
CF Disponibilités | 267 659.00 | | 267 659.00 | 267 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 878.00 | 4 235.00 | 1 801 643.00 | 1 805 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 196.00 | 36 775.00 | 2 480 421.00 | 2 517 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
DH Report à nouveau | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 803.00 | | | 106 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 487 111.00 | | | 487 111.00 |
DL TOTAL (I) | 941 161.00 | | | 941 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 608.00 | | | 1 043 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 892.00 | | | 164 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 556.00 | | | 246 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
EA Autres dettes | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 261.00 | | | 1 539 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 421.00 | | | 2 480 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 369.00 | | | 1 374 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 721 607.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 288.00 | 33 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 288.00 | 711 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44 189.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 540.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 556.00 | 246 556.00 | | 246 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
UX Autres créances clients | 231 851.00 | 231 851.00 | | 231 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 509.00 | 1 027 509.00 | | 1 027 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 627.00 | | | 1 100 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 118.00 | | | 73 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 277.00 | 68 277.00 | | 68 277.00 |
VP Divers | 324 865.00 | 324 865.00 | | 324 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 425.00 | 102 425.00 | | 102 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 653.00 | 778 653.00 | | 778 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 369.00 | 1 374 369.00 | | 1 374 369.00 |