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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 1 611.00 | 722.00 | 2 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | 1.00 | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 495.00 | 1 611.00 | 10 885.00 | 12 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BZ Autres créances | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CF Disponibilités | 29 502.00 | | 29 502.00 | 29 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 281.00 | 1 611.00 | 52 670.00 | 54 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 149.00 | | | 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
DL TOTAL (I) | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 670.00 | | | 52 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 757.00 | | 205 757.00 | 205 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 757.00 | | 205 757.00 | 205 757.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 044.00 | | | 210 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 672.00 | | | 204 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 12 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 2 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816.00 | 1 210.00 | 1 415.00 | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816.00 | 1 210.00 | 1 415.00 | 1 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VB T. V. A. | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 446.00 | 12 283.00 | 163.00 | 12 446.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
ST Autres comptes | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 207.00 | | | 59 207.00 |