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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 797.00 | | 61 797.00 | 61 797.00 |
AP Constructions | 216 336.00 | 47 299.00 | 169 037.00 | 216 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 372.00 | 41 253.00 | 8 119.00 | 49 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 108.00 | 42 446.00 | 24 661.00 | 67 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 315.00 | | 130 315.00 | 130 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 928.00 | 130 998.00 | 393 929.00 | 524 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 927.00 | | 45 927.00 | 45 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 799.00 | 136 250.00 | 394 549.00 | 530 799.00 |
BZ Autres créances | 61 620.00 | | 61 620.00 | 61 620.00 |
CF Disponibilités | 404 432.00 | | 404 432.00 | 404 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 247.00 | 136 250.00 | 923 997.00 | 1 060 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 174.00 | 267 248.00 | 1 317 927.00 | 1 585 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 811.00 | | | 146 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 55 000.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 229.00 | 40 811.00 | | 46 229.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 667.00 | 155 055.00 | | 158 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 895.00 | 36 120.00 | | 195 895.00 |
DL TOTAL (I) | 458 292.00 | 286 986.00 | | 458 292.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 244.00 | 219 665.00 | | 236 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 610.00 | 126 837.00 | | 138 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 583.00 | 242 232.00 | | 347 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 483.00 | 108 140.00 | | 126 483.00 |
EA Autres dettes | 10 716.00 | 10 815.00 | | 10 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 635.00 | 707 688.00 | | 859 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 927.00 | 1 019 675.00 | | 1 317 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 288.00 | 388 939.00 | | 651 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 863.00 | | 27 413.00 | 504 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 349.00 | 524 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 349.00 | 394 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 548.00 | | 27 413.00 | 374 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 315.00 | | | 130 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 088.00 | 31 258.00 | 7 349.00 | 107 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 088.00 | 31 258.00 | 7 349.00 | 107 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 136 250.00 | | | 136 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 250.00 | | | 136 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 250.00 | | 25 000.00 | 161 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 610.00 | 138 610.00 | | 138 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 583.00 | 347 583.00 | | 347 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 788.00 | 58 788.00 | | 58 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
UX Autres créances clients | 383 988.00 | 383 988.00 | | 383 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 811.00 | | 146 811.00 | 146 811.00 |
VB T. V. A. | 47 253.00 | 47 253.00 | | 47 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 977.00 | 27 629.00 | 98 194.00 | 235 977.00 |
VP Divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 887.00 | 463 076.00 | 146 811.00 | 609 887.00 |
VW T.V.A. | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 635.00 | 651 288.00 | 98 194.00 | 859 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 132.00 | 9 213.00 | | 14 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 589.00 | 30 612.00 | | 35 589.00 |
ST Autres comptes | 110 542.00 | 93 683.00 | | 110 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 404.00 | 70 422.00 | | 85 404.00 |
YT Sous‐traitance | 57 746.00 | 20 348.00 | | 57 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 321.00 | 2 454.00 | | 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 211.00 | 210.00 | | 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 343.00 | 9 423.00 | | 14 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 423.00 | 71 116.00 | | 109 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 468.00 | 179 733.00 | | 281 468.00 |
ZE Dividendes | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 602.00 | 217 520.00 | | 289 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |