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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 981.00 | 474.00 | 1 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 309.00 | 8 126.00 | 4 183.00 | 12 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 975.00 | 58 588.00 | 45 387.00 | 103 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 973.00 | 67 695.00 | 56 278.00 | 123 973.00 |
BT Marchandises | 138 031.00 | | 138 031.00 | 138 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 157.00 | | 58 157.00 | 58 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 267.00 | 3 798.00 | 106 469.00 | 110 267.00 |
BZ Autres créances | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
CF Disponibilités | 225 303.00 | | 225 303.00 | 225 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 258.00 | 3 798.00 | 557 461.00 | 561 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 232.00 | 71 493.00 | 613 738.00 | 685 232.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 119 574.00 | 112 285.00 | | 119 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 683.00 | 67 290.00 | | 94 683.00 |
DL TOTAL (I) | 241 758.00 | 207 074.00 | | 241 758.00 |
DP Provisions pour risques | 11 656.00 | 7 940.00 | | 11 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 656.00 | 7 940.00 | | 11 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 955.00 | 111 909.00 | | 91 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 271.00 | 36 128.00 | | 114 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 472.00 | 44 286.00 | | 109 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 750.00 | 34 542.00 | | 35 750.00 |
EA Autres dettes | 6 513.00 | 788.00 | | 6 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 325.00 | 230 015.00 | | 360 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 738.00 | 445 030.00 | | 613 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 287.00 | 11 111.00 | 24 702.00 | 81 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 114.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 420.00 | 10 996.00 | 24 702.00 | 80 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 345.00 | 3 798.00 | 1 345.00 | 1 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 345.00 | 3 798.00 | 1 345.00 | 1 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 472.00 | 109 472.00 | | 109 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 955.00 | 24 667.00 | 67 288.00 | 91 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 766.00 | 139 766.00 | | 139 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 886.00 | 139 766.00 | 6 120.00 | 145 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 054.00 | 178 765.00 | 67 288.00 | 246 054.00 |