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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 598.00 | | 54 598.00 | 54 598.00 |
AP Constructions | 309 389.00 | 15 469.00 | 293 919.00 | 309 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 485.00 | 1 281.00 | 2 205.00 | 3 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 485.00 | 16 750.00 | 350 735.00 | 367 485.00 |
BT Marchandises | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BZ Autres créances | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 779.00 | | 41 779.00 | 41 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 265.00 | 16 750.00 | 392 515.00 | 409 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 599.00 | 50 502.00 | | 41 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 549.00 | -8 903.00 | | -2 549.00 |
DL TOTAL (I) | 44 050.00 | 46 599.00 | | 44 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 814.00 | 224 440.00 | | 210 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 683.00 | 602 629.00 | | 116 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | 18 631.00 | | 5 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 547.00 | 107.00 | | 15 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 465.00 | 845 808.00 | | 348 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 515.00 | 892 406.00 | | 392 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 518.00 | 635 234.00 | | 151 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762.00 | | 366 708.00 | 2 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 985.00 | 367 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 985.00 | 367 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 749.00 | | 366 708.00 | 2 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520.00 | 16 215.00 | 1 985.00 | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | 16 215.00 | 1 985.00 | 2 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 814.00 | 13 867.00 | 57 956.00 | 210 814.00 |
VI Groupe et associés | 116 033.00 | 116 033.00 | | 116 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 465.00 | 151 518.00 | 57 956.00 | 348 465.00 |