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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 170.00 | | 267 170.00 | 267 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 186.00 | | 267 186.00 | 267 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BZ Autres créances | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CF Disponibilités | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 706.00 | | 302 706.00 | 302 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 570.00 | 131 570.00 | | 131 570.00 |
DH Report à nouveau | -115 936.00 | -124 355.00 | | -115 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771.00 | 8 420.00 | | -771.00 |
DL TOTAL (I) | 14 863.00 | 15 634.00 | | 14 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 038.00 | 274 995.00 | | 279 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 806.00 | 9 565.00 | | 8 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 843.00 | 284 561.00 | | 287 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 706.00 | 300 195.00 | | 302 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 843.00 | 284 561.00 | | 287 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 99 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 397.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 232.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 232.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 2 668.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 940.00 | 103 165.00 | | 99 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 712.00 | 94 745.00 | | 100 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -771.00 | 8 420.00 | | -771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 675.00 | | 16 511.00 | 250 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 675.00 | | 16 511.00 | 250 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
UX Autres créances clients | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 828.00 | 12 658.00 | 37 170.00 | 49 828.00 |