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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 304.00 | 9 771.00 | 4 533.00 | 14 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 312.00 | 124 080.00 | 97 233.00 | 221 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 566.00 | 143 285.00 | 106 281.00 | 249 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 105.00 | 2 676.00 | 78 430.00 | 81 105.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 572.00 | 9 965.00 | 152 607.00 | 162 572.00 |
BZ Autres créances | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
CF Disponibilités | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 053.00 | 12 640.00 | 268 412.00 | 281 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 618.00 | 155 925.00 | 374 693.00 | 530 618.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 335.00 | 313.00 | | 335.00 |
DG Autres réserves | 6 373.00 | 5 946.00 | | 6 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 214.00 | 449.00 | | 6 214.00 |
DL TOTAL (I) | 24 922.00 | 18 708.00 | | 24 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 935.00 | 91 973.00 | | 76 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 721.00 | 118 408.00 | | 123 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 627.00 | 54 389.00 | | 87 627.00 |
EA Autres dettes | 36 714.00 | 69 655.00 | | 36 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 710.00 | 2 702.00 | | 24 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 771.00 | 337 127.00 | | 349 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 693.00 | 355 834.00 | | 374 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 902.00 | | 29 664.00 | 219 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 252.00 | | 28 364.00 | 207 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | 1 300.00 | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 413.00 | 28 872.00 | | 114 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 979.00 | 28 872.00 | | 104 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 676.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 075.00 | 1 890.00 | | 8 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 075.00 | 4 565.00 | | 8 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 075.00 | 4 565.00 | | 8 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 721.00 | 123 721.00 | | 123 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 610.00 | 55 610.00 | | 55 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 144 111.00 | 144 111.00 | | 144 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VB T. V. A. | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VC Groupe et associés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 935.00 | 19 266.00 | 57 669.00 | 76 935.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 537.00 | 183 522.00 | 3 015.00 | 186 537.00 |
VW T.V.A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 771.00 | 292 102.00 | 57 669.00 | 349 771.00 |