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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 028.00 | 28 588.00 | 9 440.00 | 38 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 028.00 | 28 588.00 | 26 440.00 | 55 028.00 |
060 Stock marchandises | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
084 Disponibilités | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 918.00 | | 51 918.00 | 51 918.00 |
110 Total général Actif | 106 946.00 | 28 588.00 | 78 359.00 | 106 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406 832.00 | 517 389.00 | | 406 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
230 Autres produits | | 2 895.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 136.00 | 520 284.00 | | 412 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 302.00 | 386 465.00 | | 289 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 332.00 | -1 642.00 | | 1 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 599.00 | 1 833.00 | | 1 599.00 |
242 Autres charges externes. | 32 433.00 | 34 209.00 | | 32 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 392.00 | 6 877.00 | | 7 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 633.00 | 45 722.00 | | 66 633.00 |
252 Charges sociales | 17 936.00 | 13 382.00 | | 17 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 809.00 | 4 944.00 | | 4 809.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 441.00 | 491 798.00 | | 421 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 305.00 | 28 486.00 | | -9 305.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 199.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 514.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 356.00 | 24 773.00 | | -9 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 028.00 | | | 55 028.00 |