| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AP Constructions | 6 058.00 | 3 499.00 | 2 559.00 | 6 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 155.00 | 8 020.00 | 2 135.00 | 10 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 389.00 | 2 147.00 | 1 242.00 | 3 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 527.00 | 15 692.00 | 7 836.00 | 23 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BZ Autres créances | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CF Disponibilités | 37 207.00 | | 37 207.00 | 37 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 128.00 | 15 692.00 | 55 436.00 | 71 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 1 849.00 | 54.00 | | 1 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 117.00 | 2 795.00 | | 28 117.00 |
DL TOTAL (I) | 30 132.00 | 3 014.00 | | 30 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 168.00 | 9 602.00 | | 9 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 248.00 | 4 751.00 | | 5 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888.00 | 446.00 | | 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 304.00 | 30 038.00 | | 25 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 436.00 | 33 053.00 | | 55 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 304.00 | 30 038.00 | | 25 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 709.00 | 1 983.00 | | 13 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 684.00 | 1 983.00 | | 11 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 293.00 | 10 393.00 | 1 900.00 | 12 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |