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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 64 925.00 | 9 106.00 | 55 819.00 | 64 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 757.00 | 56 197.00 | 11 560.00 | 67 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 006.00 | 150 320.00 | 48 686.00 | 199 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 945.00 | 215 623.00 | 559 321.00 | 774 945.00 |
BT Marchandises | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BZ Autres créances | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
CF Disponibilités | 218 440.00 | | 218 440.00 | 218 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 917.00 | | 252 917.00 | 252 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 861.00 | 215 623.00 | 812 238.00 | 1 027 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 437 404.00 | 402 845.00 | | 437 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 072.00 | 34 559.00 | | 53 072.00 |
DL TOTAL (I) | 501 476.00 | 448 404.00 | | 501 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 962.00 | 261 820.00 | | 231 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 16 403.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 244.00 | 19 406.00 | | 34 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 615.00 | 27 599.00 | | 43 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 761.00 | 325 227.00 | | 310 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 238.00 | 773 632.00 | | 812 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 905.00 | 325 227.00 | | 151 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 108.00 | | 22 656.00 | 761 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 820.00 | 774 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 820.00 | 331 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 313.00 | | 22 195.00 | 318 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 795.00 | | 461.00 | 17 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 207.00 | 19 236.00 | 8 820.00 | 205 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 207.00 | 19 236.00 | 8 820.00 | 205 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 882.00 | 73 026.00 | 158 856.00 | 231 882.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VW T.V.A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 761.00 | 151 905.00 | 158 856.00 | 310 761.00 |