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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 83 956.00 | 58 986.00 | 24 970.00 | 83 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 901.00 | 45 476.00 | 12 425.00 | 57 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 581.00 | 28 494.00 | 2 087.00 | 30 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 437.00 | 132 956.00 | 140 482.00 | 273 437.00 |
BZ Autres créances | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 172.00 | | 50 172.00 | 50 172.00 |
CF Disponibilités | 382 768.00 | | 382 768.00 | 382 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 476.00 | | 465 476.00 | 465 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 913.00 | 132 956.00 | 605 958.00 | 738 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 407 295.00 | | | 407 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 372.00 | | | 137 372.00 |
DL TOTAL (I) | 553 467.00 | | | 553 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 491.00 | | | 52 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 958.00 | | | 605 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 491.00 | | | 52 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 456.00 | | 538 456.00 | 538 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 456.00 | | 538 456.00 | 538 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 877.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 789.00 | | | 44 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 287.00 | | | 560 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 916.00 | | | 422 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 372.00 | | | 137 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 941.00 | | 11 497.00 | 261 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 941.00 | | 11 497.00 | 160 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 296.00 | 11 660.00 | | 121 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 296.00 | 11 660.00 | | 121 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VC Groupe et associés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VI Groupe et associés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
ST Autres comptes | 90 704.00 | | | 90 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 759.00 | | | 120 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |