| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 76 547.00 | | 76 547.00 | 76 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 283.00 | 9 022.00 | 22 261.00 | 31 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 760.00 | 5 130.00 | 4 630.00 | 9 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 890.00 | 14 452.00 | 103 438.00 | 117 890.00 |
BT Marchandises | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
BZ Autres créances | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CF Disponibilités | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 442.00 | | 41 442.00 | 41 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 332.00 | 14 452.00 | 144 880.00 | 159 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DG Autres réserves | | 2 168.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 346.00 | | | -12 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 761.00 | -14 514.00 | | -2 761.00 |
DL TOTAL (I) | -4 993.00 | -2 232.00 | | -4 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 437.00 | 13 241.00 | | 11 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 988.00 | 13 750.00 | | 11 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 290.00 | 18 143.00 | | 18 290.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 873.00 | 152 535.00 | | 149 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 880.00 | 150 302.00 | | 144 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 555.00 | | 162 555.00 | 162 555.00 |
FG Production vendue services | 63 721.00 | | 63 721.00 | 63 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 275.00 | | 226 275.00 | 226 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 870.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 668.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 991.00 | 229 319.00 | | 227 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 752.00 | 243 833.00 | | 230 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 761.00 | -14 514.00 | | -2 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 963.00 | | 3 927.00 | 113 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 847.00 | | | 76 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 116.00 | | 3 927.00 | 37 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 582.00 | 6 870.00 | | 7 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 282.00 | 6 870.00 | | 7 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | | | 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 680.00 | 2 629.00 | 8 051.00 | 10 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
VP Divers | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 873.00 | 141 822.00 | 8 051.00 | 149 873.00 |