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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 078.00 | 14 107.00 | 53 970.00 | 68 078.00 |
040 Immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 461.00 | 16 122.00 | 55 338.00 | 71 461.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268 467.00 | | 268 467.00 | 268 467.00 |
072 Créances – Autres | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
084 Disponibilités | 83 437.00 | | 83 437.00 | 83 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 484.00 | | 365 484.00 | 365 484.00 |
110 Total général Actif | 436 944.00 | 16 122.00 | 420 822.00 | 436 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 522.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 045.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 939 451.00 | 517 690.00 | | 939 451.00 |
230 Autres produits | 209.00 | 464.00 | | 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 939 660.00 | 520 198.00 | | 939 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -4 205.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 6 800.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 539.00 | 19 914.00 | | 231 539.00 |
242 Autres charges externes. | 555 609.00 | 291 091.00 | | 555 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 985.00 | 4 059.00 | | 5 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 600.00 | 26 489.00 | | 13 600.00 |
252 Charges sociales | 4 527.00 | 11 879.00 | | 4 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 626.00 | 949.00 | | 10 626.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 7.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 821 907.00 | 356 983.00 | | 821 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 753.00 | 163 215.00 | | 117 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 516.00 | | | 516.00 |
294 Charges financières | 3 615.00 | 1 607.00 | | 3 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 512.00 | 40 697.00 | | 32 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 129.00 | 120 910.00 | | 81 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62 790.00 | | | 62 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 132.00 | | | 65 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 187 890.00 | | | 187 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 994.00 | | | 47 994.00 |