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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 479.00 | 42 000.00 | 28 479.00 | 70 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
BZ Autres créances | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CF Disponibilités | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 516.00 | | 54 516.00 | 54 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 996.00 | 42 000.00 | 82 996.00 | 124 996.00 |
CU Autres participations | 43 480.00 | 42 000.00 | 1 480.00 | 43 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 779.00 | | | -63 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DL TOTAL (I) | -12 039.00 | | | -12 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
EA Autres dettes | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 035.00 | | | 95 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 996.00 | | | 82 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 035.00 | | | 95 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 660.00 | | | 61 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 700.00 | | 11 779.00 | 58 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 700.00 | | 11 779.00 | 58 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
UX Autres créances clients | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VI Groupe et associés | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 610.00 | 51 610.00 | 26 999.00 | 78 610.00 |
VW T.V.A. | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 035.00 | 95 035.00 | | 95 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
ST Autres comptes | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 920.00 | | | 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 498.00 | | | 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 719.00 | | | 16 719.00 |