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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 981.00 | 38 804.00 | 70 177.00 | 108 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 677.00 | 39 500.00 | 70 177.00 | 109 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
072 Créances – Autres | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
084 Disponibilités | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 888.00 | | 103 888.00 | 103 888.00 |
110 Total général Actif | 213 565.00 | 39 500.00 | 174 064.00 | 213 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 896.00 | 12 890.00 | | 12 896.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -627.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 411.00 | 265 652.00 | | 285 411.00 |
222 Production stockée | 13 010.00 | 2 005.00 | | 13 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
230 Autres produits | 3 802.00 | 8.00 | | 3 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 588.00 | 279 929.00 | | 318 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 419.00 | 1 700.00 | | 1 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 667.00 | 102 381.00 | | 113 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 229.00 | -4 012.00 | | -5 229.00 |
242 Autres charges externes. | 94 287.00 | 84 786.00 | | 94 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | 2 557.00 | | 2 290.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 763.00 | 54 538.00 | | 58 763.00 |
252 Charges sociales | 16 740.00 | 17 936.00 | | 16 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 398.00 | 14 106.00 | | 17 398.00 |
262 Autres charges | 4 747.00 | 86.00 | | 4 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 082.00 | 274 079.00 | | 304 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 506.00 | 5 850.00 | | 14 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 179.00 | | | 179.00 |
294 Charges financières | 3 160.00 | 800.00 | | 3 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 427.00 | 239.00 | | 5 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 432.00 | | 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 636.00 | 5 005.00 | | 5 636.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 505.00 | | | 71 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 171.00 | | | 38 171.00 |