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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 463.00 | 177 644.00 | 109 819.00 | 287 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 624.00 | | 47 624.00 | 47 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 070.00 | 180 627.00 | 157 443.00 | 338 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 937.00 | | 88 937.00 | 88 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 270 582.00 | 70 941.00 | 6 199 641.00 | 6 270 582.00 |
BZ Autres créances | 2 284 340.00 | | 2 284 340.00 | 2 284 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CF Disponibilités | 4 980 988.00 | | 4 980 988.00 | 4 980 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 975.00 | | 129 975.00 | 129 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 765 522.00 | 70 941.00 | 13 694 580.00 | 13 765 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 103 592.00 | 251 568.00 | 13 852 024.00 | 14 103 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 309 532.00 | | | 3 309 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 955.00 | | | 1 467 955.00 |
DL TOTAL (I) | 4 892 988.00 | | | 4 892 988.00 |
DP Provisions pour risques | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 504.00 | | | 1 001 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 956.00 | | | 3 134 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 409 064.00 | | | 4 409 064.00 |
EA Autres dettes | 369 002.00 | | | 369 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 914 536.00 | | | 8 914 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 852 024.00 | | | 13 852 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 914 536.00 | | | 8 914 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 728 239.00 | | 28 728 239.00 | 28 728 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 728 239.00 | | 28 728 239.00 | 28 728 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -36 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 692 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 862 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 743 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 380 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 623 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 069 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 070 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -36 100.00 | | | -36 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 979.00 | | | -11 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 481.00 | | | 590 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 732 303.00 | | | 28 732 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 264 347.00 | | | 27 264 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 467 955.00 | | | 1 467 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 934.00 | 60 693.00 | | 119 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | 1 798.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 749.00 | 58 895.00 | | 118 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
6T Sur comptes clients | 50 525.00 | 20 416.00 | | 50 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 525.00 | 20 416.00 | | 50 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 956.00 | 3 134 956.00 | | 3 134 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 409 064.00 | 4 409 064.00 | | 4 409 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 002.00 | 369 002.00 | | 369 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 624.00 | | 47 624.00 | 47 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 504.00 | 1 001 504.00 | | 1 001 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 684 897.00 | 8 684 897.00 | | 8 684 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 732 522.00 | 8 684 897.00 | 47 624.00 | 8 732 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 914 536.00 | 8 914 536.00 | | 8 914 536.00 |