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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 643.00 | 65 084.00 | 24 558.00 | 89 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 471.00 | 18 838.00 | 632.00 | 19 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 364.00 | 83 922.00 | 225 440.00 | 309 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 920.00 | | 56 920.00 | 56 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BZ Autres créances | 117 005.00 | | 117 005.00 | 117 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 311 892.00 | | 311 892.00 | 311 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 499 608.00 | | 499 608.00 | 499 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 971.00 | 83 923.00 | 725 048.00 | 808 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 618.00 | 175 174.00 | | 171 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 376.00 | 126 445.00 | | 148 376.00 |
DL TOTAL (I) | 330 994.00 | 312 619.00 | | 330 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 202.00 | 16 200.00 | | 52 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 202.00 | 16 200.00 | | 52 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 937.00 | 42 905.00 | | 25 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 621.00 | 18 361.00 | | 156 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 326.00 | 26 436.00 | | 106 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 941.00 | 75 004.00 | | 49 941.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | 1.00 | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 852.00 | 162 707.00 | | 341 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 048.00 | 491 526.00 | | 725 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 939.00 | | 618.00 | 318 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 193.00 | 309 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 193.00 | 109 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 689.00 | | 618.00 | 118 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 300.00 | 14 565.00 | 8 942.00 | 78 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 300.00 | 14 565.00 | 8 942.00 | 78 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 200.00 | 52 202.00 | 16 200.00 | 16 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 200.00 | 52 202.00 | 16 200.00 | 16 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 202.00 | 16 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 326.00 | 106 326.00 | | 106 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 080.00 | 158 080.00 | | 158 080.00 |
UX Autres créances clients | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 716.00 | 13 273.00 | 12 443.00 | 25 716.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 005.00 | 117 005.00 | | 117 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 541.00 | 127 541.00 | | 127 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 777.00 | 328 334.00 | 12 443.00 | 340 777.00 |