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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
BZ Autres créances | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CF Disponibilités | 267 121.00 | | 267 121.00 | 267 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 995.00 | | 273 995.00 | 273 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 995.00 | | 646 995.00 | 646 995.00 |
CU Autres participations | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 100.00 | 240 100.00 | | 240 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
DG Autres réserves | 157 982.00 | 157 961.00 | | 157 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 298.00 | 39 820.00 | | 100 298.00 |
DL TOTAL (I) | 522 390.00 | 461 892.00 | | 522 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 438.00 | 56 766.00 | | 45 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 970.00 | 25 197.00 | | 73 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 464.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 662.00 | 18 681.00 | | 3 662.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 606.00 | 132 107.00 | | 124 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 995.00 | 593 999.00 | | 646 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 654.00 | 86 691.00 | | 90 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 215 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 5 167.00 | | 2 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 578.00 | 355 831.00 | | 311 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 280.00 | 316 011.00 | | 211 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 298.00 | 39 820.00 | | 100 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 416.00 | 11 464.00 | 33 952.00 | 45 416.00 |
VI Groupe et associés | 73 937.00 | 73 937.00 | | 73 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VW T.V.A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 606.00 | 90 654.00 | 33 952.00 | 124 606.00 |