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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 182.00 | 4 490.00 | 5 692.00 | 10 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 101.00 | 38 604.00 | 89 496.00 | 128 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 534.00 | 43 345.00 | 95 189.00 | 138 534.00 |
BT Marchandises | 329 626.00 | 12 700.00 | 316 925.00 | 329 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 075.00 | 4 509.00 | 119 566.00 | 124 075.00 |
BZ Autres créances | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CF Disponibilités | 70 416.00 | | 70 416.00 | 70 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 367.00 | 17 210.00 | 514 157.00 | 531 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 901.00 | 60 555.00 | 609 346.00 | 669 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 770.00 | | | 122 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 392.00 | | | 57 392.00 |
DL TOTAL (I) | 191 163.00 | | | 191 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 933.00 | | | 119 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 614.00 | | | 71 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 011.00 | | | 162 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 623.00 | | | 64 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 182.00 | | | 418 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 346.00 | | | 609 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 769.00 | | | 340 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 954.00 | | 1 244 954.00 | 1 244 954.00 |
FG Production vendue services | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 084.00 | | 1 276 084.00 | 1 276 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 727.00 | |
GE Autres charges | | | 3 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 664.00 | | | 1 283 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 271.00 | | | 1 226 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 392.00 | | | 57 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 434.00 | | 54 100.00 | 84 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 184.00 | | 54 100.00 | 84 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 926.00 | 13 418.00 | | 29 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 676.00 | 13 418.00 | | 29 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 011.00 | 162 011.00 | | 162 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
UX Autres créances clients | 117 455.00 | 117 455.00 | | 117 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VB T. V. A. | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 933.00 | 42 520.00 | 77 413.00 | 119 933.00 |
VI Groupe et associés | 71 614.00 | 71 614.00 | | 71 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 324.00 | 131 324.00 | | 131 324.00 |
VW T.V.A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 182.00 | 340 769.00 | 77 413.00 | 418 182.00 |