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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 274.00 | 71 618.00 | 6 656.00 | 78 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 965 774.00 | 71 618.00 | 61 894 156.00 | 61 965 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542 483.00 | | 2 542 483.00 | 2 542 483.00 |
BZ Autres créances | 66 143.00 | | 66 143.00 | 66 143.00 |
CF Disponibilités | 115 488.00 | | 115 488.00 | 115 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 115.00 | | 2 724 115.00 | 2 724 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 689 889.00 | 71 618.00 | 64 618 271.00 | 64 689 889.00 |
CU Autres participations | 61 887 500.00 | | 61 887 500.00 | 61 887 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 715.00 | 601 795.00 | | 528 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6 301 073.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
DH Report à nouveau | -3 865 432.00 | -3 924 718.00 | | -3 865 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 802 132.00 | 5 692 037.00 | | 64 802 132.00 |
DL TOTAL (I) | 61 525 594.00 | 8 730 366.00 | | 61 525 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 174.00 | 27 570.00 | | 171 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 916 688.00 | 1 533 814.00 | | 2 916 688.00 |
EA Autres dettes | 4 813.00 | 8 269.00 | | 4 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 677.00 | 1 569 655.00 | | 3 092 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 618 271.00 | 10 300 021.00 | | 64 618 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 092 677.00 | 1 569 655.00 | | 3 092 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 031 945.00 | | 3 031 945.00 | 3 031 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 945.00 | | 3 031 945.00 | 3 031 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 992 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 992 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 992 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 834 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 615 538.00 | | | 2 615 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 545 320.00 | 1 215 000.00 | | 70 545 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 160 858.00 | 1 215 000.00 | | 73 160 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 705 092.00 | | | 2 705 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 121 786.00 | 195 764.00 | | 8 121 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 826 878.00 | 195 764.00 | | 10 826 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 333 979.00 | 1 019 235.00 | | 62 333 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 862.00 | 46 352.00 | | 365 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 223 788.00 | 9 698 614.00 | | 79 223 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 421 656.00 | 4 006 577.00 | | 14 421 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 802 132.00 | 5 692 037.00 | | 64 802 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 110 061.00 | | 61 977 500.00 | 8 110 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 274.00 | | | 78 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 121 786.00 | 61 887 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 121 786.00 | 61 965 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 031 786.00 | | 61 977 500.00 | 8 031 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 582.00 | 13 036.00 | | 58 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 582.00 | 13 036.00 | | 58 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 175.00 | 171 175.00 | | 171 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684 188.00 | 684 188.00 | | 684 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 879.00 | 836 879.00 | | 836 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331 098.00 | 331 098.00 | | 331 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UX Autres créances clients | 2 542 483.00 | | | 2 542 483.00 |
VB T. V. A. | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
VC Groupe et associés | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648 025.00 | 648 025.00 | | 648 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 627.00 | 2 608 627.00 | | 2 608 627.00 |
VW T.V.A. | 416 499.00 | 416 499.00 | | 416 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 677.00 | 3 092 677.00 | | 3 092 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |