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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 678.00 | 2 163.00 | 14 515.00 | 16 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 729.00 | 87 315.00 | 53 414.00 | 140 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 329.00 | 60 945.00 | 117 384.00 | 178 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 236.00 | 150 423.00 | 225 813.00 | 376 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 089.00 | | 462 089.00 | 462 089.00 |
BZ Autres créances | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
CF Disponibilités | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 268.00 | | 522 268.00 | 522 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 504.00 | 150 423.00 | 748 081.00 | 898 504.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | | 82.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 745.00 | 43 287.00 | | 53 745.00 |
DL TOTAL (I) | 78 496.00 | 68 118.00 | | 78 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 189.00 | 323 634.00 | | 380 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 556.00 | 117 221.00 | | 6 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 358.00 | 153 400.00 | | 243 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 279.00 | 25 332.00 | | 32 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
EA Autres dettes | 6 857.00 | 4 210.00 | | 6 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 585.00 | 624 143.00 | | 669 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 081.00 | 692 262.00 | | 748 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 964.00 | 358 495.00 | | 358 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 316.00 | | 113 840.00 | 341 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 920.00 | 376 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 920.00 | 335 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 816.00 | | 112 840.00 | 301 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 500.00 | | 1 000.00 | 39 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 625.00 | 26 591.00 | 56 793.00 | 180 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 625.00 | 26 591.00 | 56 793.00 | 180 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 358.00 | 243 358.00 | | 243 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
UX Autres créances clients | 462 089.00 | 462 089.00 | | 462 089.00 |
VB T. V. A. | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 189.00 | 69 568.00 | 199 383.00 | 380 189.00 |
VI Groupe et associés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 795.00 | | | 117 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 050.00 | 477 050.00 | | 477 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 585.00 | 358 964.00 | 199 383.00 | 669 585.00 |