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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 597.00 | 5 344.00 | 2 253.00 | 7 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 596.00 | 5 344.00 | 3 252.00 | 8 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 424 412.00 | | 1 424 412.00 | 1 424 412.00 |
BZ Autres créances | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CF Disponibilités | 314 470.00 | | 314 470.00 | 314 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 219.00 | | 1 752 219.00 | 1 752 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 815.00 | 5 344.00 | 1 755 471.00 | 1 760 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 28 374.00 | | |
DH Report à nouveau | -60 146.00 | | | -60 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 304.00 | -88 521.00 | | 76 304.00 |
DL TOTAL (I) | 27 158.00 | -49 146.00 | | 27 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 757.00 | 1 833 111.00 | | 834 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 127.00 | 902 225.00 | | 891 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586.00 | | | 586.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 313.00 | 2 737 178.00 | | 1 728 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 471.00 | 2 688 032.00 | | 1 755 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 586 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 586 960.00 | |
FM Production stockée | | | -1 175 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 277.00 | 210 105.00 | | 411 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 974.00 | 298 625.00 | | 334 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 304.00 | -88 521.00 | | 76 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 380.00 | 1 964.00 | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380.00 | 1 964.00 | | 3 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 970.00 | 892 970.00 | | 892 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 998 354.00 | | | 998 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 335.00 | 13 336.00 | 999.00 | 14 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 313.00 | 1 713 556.00 | | 1 728 313.00 |