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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 288.00 | 379 996.00 | 15 292.00 | 395 288.00 |
AH Fonds commercial | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
AP Constructions | 4 049.00 | 3 938.00 | 110.00 | 4 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466 420.00 | 1 968 431.00 | 497 989.00 | 2 466 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 445.00 | 797 620.00 | 283 824.00 | 1 081 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 017 665.00 | 3 149 987.00 | 867 677.00 | 4 017 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 132.00 | | 46 132.00 | 46 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 611 586.00 | 244 563.00 | 6 367 022.00 | 6 611 586.00 |
BZ Autres créances | 173 876.00 | | 173 876.00 | 173 876.00 |
CF Disponibilités | 2 133 931.00 | | 2 133 931.00 | 2 133 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 178.00 | | 174 178.00 | 174 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 139 705.00 | 244 563.00 | 8 895 141.00 | 9 139 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 157 370.00 | 3 394 550.00 | 9 762 819.00 | 13 157 370.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 612.00 | | | 712 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 261.00 | | | 71 261.00 |
DH Report à nouveau | 1 530 282.00 | | | 1 530 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 114.00 | | | 865 114.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 270.00 | | | 3 179 270.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 435 096.00 | | | 5 435 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 581.00 | | | 447 581.00 |
EA Autres dettes | 187 150.00 | | | 187 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 571 549.00 | | | 6 571 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 762 819.00 | | | 9 762 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 571 549.00 | | | 6 571 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 936 491.00 | 3 792 230.00 | 36 728 721.00 | 32 936 491.00 |
FG Production vendue services | 160 367.00 | 10 502.00 | 170 869.00 | 160 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 096 859.00 | 3 802 732.00 | 36 899 591.00 | 33 096 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 089 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 076 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 094.00 | |
GE Autres charges | | | 702 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 524 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 565 085.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 078.00 | | | 58 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 616 551.00 | | | 616 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 544.00 | | | 55 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 544.00 | | | 55 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 662.00 | | | -53 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 495.00 | | | 449 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 093 299.00 | | | 37 093 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 228 184.00 | | | 36 228 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 114.00 | | | 865 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 676 826.00 | | 351 453.00 | 3 676 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 614.00 | 4 017 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 614.00 | 3 551 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 774.00 | | 15 399.00 | 416 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 226 896.00 | | 335 634.00 | 3 226 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 156.00 | | 421.00 | 33 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 935.00 | 307 666.00 | 10 614.00 | 2 852 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 834.00 | 8 162.00 | | 371 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 101.00 | 299 504.00 | 10 614.00 | 2 481 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 481.00 | | 74 481.00 | 86 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 481.00 | | 74 481.00 | 86 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 435 097.00 | 5 435 097.00 | | 5 435 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 150.00 | 687 150.00 | | 687 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 477.00 | | 33 477.00 | 33 477.00 |
UX Autres créances clients | 6 611 587.00 | 6 611 587.00 | | 6 611 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VP Divers | 173 877.00 | 173 877.00 | | 173 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 582.00 | 447 582.00 | | 447 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 178.00 | 174 178.00 | | 174 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 993 119.00 | 6 959 642.00 | 33 477.00 | 6 993 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 571 550.00 | 6 571 550.00 | | 6 571 550.00 |