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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 298 950.00 | | 298 950.00 | 298 950.00 |
AP Constructions | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 063 655.00 | | 1 063 655.00 | 1 063 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669 900.00 | 17 238.00 | 3 652 662.00 | 3 669 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 114.00 | | 493 114.00 | 493 114.00 |
BZ Autres créances | 1 690 047.00 | | 1 690 047.00 | 1 690 047.00 |
CF Disponibilités | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 792.00 | | 2 200 792.00 | 2 200 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 870 692.00 | 17 238.00 | 5 853 454.00 | 5 870 692.00 |
CU Autres participations | 2 290 057.00 | | 2 290 057.00 | 2 290 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 001.00 | 2 500 001.00 | | 2 500 001.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DH Report à nouveau | -567 458.00 | -464 768.00 | | -567 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 092.00 | -102 690.00 | | 15 092.00 |
DK Provisions réglementées | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 857.00 | 1 956 765.00 | | 1 971 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 687.00 | 252 588.00 | | 747 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 177.00 | 102 518.00 | | 29 177.00 |
EA Autres dettes | 3 104 733.00 | 2 232 737.00 | | 3 104 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 881 597.00 | 2 587 842.00 | | 3 881 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 853 454.00 | 4 544 607.00 | | 5 853 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 357.00 | | 114 357.00 | 114 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 357.00 | | 114 357.00 | 114 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 392.00 | 302 923.00 | | 130 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 300.00 | 405 613.00 | | 115 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 092.00 | -102 690.00 | | 15 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 681.00 | | 1 251 219.00 | 2 418 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 669 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 379 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 624.00 | | 1 251 219.00 | 128 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290 057.00 | | | 2 290 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 687.00 | 747 687.00 | | 747 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UX Autres créances clients | 493 114.00 | 493 114.00 | | 493 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 173 129.00 | 173 129.00 | | 173 129.00 |
VC Groupe et associés | 1 275 574.00 | 1 275 574.00 | | 1 275 574.00 |
VI Groupe et associés | 3 098 968.00 | 3 098 968.00 | | 3 098 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 552.00 | 226 552.00 | | 226 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 161.00 | 2 183 161.00 | | 2 183 161.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 597.00 | 3 881 597.00 | | 3 881 597.00 |