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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 14 000.00 | 6 500.00 | 7 500.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
072 Créances – Autres | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
084 Disponibilités | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 923.00 | 6 500.00 | 22 423.00 | 28 923.00 |
110 Total général Actif | 28 923.00 | 6 500.00 | 22 423.00 | 28 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 423.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 18 000.00 | 6 500.00 | 11 500.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BZ Autres créances | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 714.00 | 6 500.00 | 25 214.00 | 31 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 714.00 | 6 500.00 | 25 214.00 | 31 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 304.00 | | | 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
262 Autres charges | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 746.00 | -4 910.00 | | -14 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 864.00 | -9 836.00 | | 10 864.00 |
DL TOTAL (I) | -2 882.00 | -13 746.00 | | -2 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 504.00 | 22 776.00 | | 18 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 840.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428.00 | 948.00 | | 428.00 |
EA Autres dettes | 7 484.00 | 9 984.00 | | 7 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 096.00 | 34 548.00 | | 28 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 214.00 | 20 803.00 | | 25 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FD Production vendue biens | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
FG Production vendue services | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 4 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 821.00 | 5 788.00 | | 26 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 957.00 | 15 624.00 | | 15 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 864.00 | -9 836.00 | | 10 864.00 |