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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 183.00 | 1 509.00 | 1 675.00 | 3 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 392.00 | 1 718.00 | 1 675.00 | 3 392.00 |
060 Stock marchandises | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
072 Créances – Autres | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
084 Disponibilités | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
110 Total général Actif | 28 978.00 | 1 718.00 | 27 260.00 | 28 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 477.00 | 86 643.00 | | 102 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 271.00 | 2 319.00 | | 2 271.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 147.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 751.00 | 89 109.00 | | 104 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 300.00 | 54 974.00 | | 70 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -226.00 | 3 495.00 | | -226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -110.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 824.00 | 18 056.00 | | 14 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 99.00 | | | 99.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | 101.00 | | 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 430.00 | 3 275.00 | | 1 430.00 |
252 Charges sociales | 189.00 | 1 413.00 | | 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 637.00 | 493.00 | | 637.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 21.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 355.00 | 81 827.00 | | 87 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 396.00 | 7 282.00 | | 17 396.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 444.00 | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 48.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 308.00 | | | 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 841.00 | 6 790.00 | | 16 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 716.00 | | | 716.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 578.00 | | | 12 578.00 |