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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 469.00 | 17 019.00 | 3 450.00 | 20 469.00 |
BT Marchandises | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 816.00 | 6 884.00 | 14 933.00 | 21 816.00 |
BZ Autres créances | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 124 643.00 | | 124 643.00 | 124 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 105.00 | | 61 105.00 | 61 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 499.00 | 6 884.00 | 239 615.00 | 246 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 968.00 | 23 903.00 | 243 065.00 | 266 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 695.00 | 98 004.00 | | 46 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 634.00 | 21 155.00 | | 33 634.00 |
DL TOTAL (I) | 91 329.00 | 130 159.00 | | 91 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 827.00 | 54 416.00 | | 47 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 169.00 | 219.00 | | 25 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 930.00 | 23 883.00 | | 52 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 809.00 | 31 936.00 | | 25 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 736.00 | 110 454.00 | | 151 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 065.00 | 240 613.00 | | 243 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 288.00 | 110 454.00 | | 118 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 690.00 | | 893 690.00 | 893 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 690.00 | | 893 690.00 | 893 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 884.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101.00 | 2 474.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 583.00 | 24 211.00 | | 3 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 583.00 | 24 211.00 | | 3 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 583.00 | -24 211.00 | | -3 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | 3 733.00 | | 6 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 744.00 | 733 517.00 | | 897 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 110.00 | 712 362.00 | | 864 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 634.00 | 21 155.00 | | 33 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 140.00 | 6 884.00 | 2 140.00 | 2 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 140.00 | 6 884.00 | 2 140.00 | 2 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 140.00 | 6 884.00 | 2 140.00 | 2 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 884.00 | 2 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 930.00 | 52 930.00 | | 52 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VB T. V. A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 391.00 | 13 943.00 | 33 448.00 | 47 391.00 |
VI Groupe et associés | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 895.00 | | | 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 105.00 | 61 105.00 | | 61 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 436.00 | 92 436.00 | | 92 436.00 |
VW T.V.A. | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 736.00 | 118 288.00 | 33 448.00 | 151 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | 424.00 | | 1 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 256.00 | 7 316.00 | | 10 256.00 |
ST Autres comptes | 282 442.00 | 297 533.00 | | 282 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 342.00 | 14 262.00 | | 14 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756.00 | 1 698.00 | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 758.00 | 2 122.00 | | 2 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 738.00 | 145 469.00 | | 178 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 840.00 | 46 908.00 | | 21 840.00 |
ZE Dividendes | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 040.00 | 319 111.00 | | 307 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |