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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 052.00 | 11 655.00 | 13 397.00 | 25 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 052.00 | 11 655.00 | 13 397.00 | 25 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 210.00 | 4 369.00 | 27 842.00 | 32 210.00 |
072 Créances – Autres | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
084 Disponibilités | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 318.00 | 4 369.00 | 68 949.00 | 73 318.00 |
110 Total général Actif | 98 370.00 | 16 024.00 | 82 346.00 | 98 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 029.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 994.00 | 283 442.00 | | 365 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 967.00 | 531.00 | | 3 967.00 |
230 Autres produits | 426.00 | 5.00 | | 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 387.00 | 283 978.00 | | 370 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 867.00 | 117 103.00 | | 150 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 155.00 | -75.00 | | 2 155.00 |
242 Autres charges externes. | 64 815.00 | 46 201.00 | | 64 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 458.00 | 4 554.00 | | 4 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 041.00 | 51 429.00 | | 82 041.00 |
252 Charges sociales | 43 113.00 | 30 913.00 | | 43 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 042.00 | 4 053.00 | | 8 042.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 189.00 | 254 183.00 | | 358 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 198.00 | 29 795.00 | | 12 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 573.00 | 78.00 | | 2 573.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 271.00 | 435.00 | | 2 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 498.00 | 29 438.00 | | 12 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -537.00 | | | -537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 806.00 | | | 55 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 012.00 | | | 39 012.00 |