| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 126 450.00 | | 126 450.00 | 126 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 364.00 | 452.00 | 1 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 607.00 | 1 641.00 | 1 966.00 | 3 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 647.00 | 3 005.00 | 12 642.00 | 15 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CF Disponibilités | 199 279.00 | | 199 279.00 | 199 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 995 175.00 | | 995 175.00 | 995 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 272.00 | 3 005.00 | 1 134 267.00 | 1 137 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 900.00 | 252 900.00 | | 252 900.00 |
DH Report à nouveau | -187 235.00 | -66 158.00 | | -187 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 084.00 | -121 077.00 | | -102 084.00 |
DL TOTAL (I) | -36 419.00 | 65 665.00 | | -36 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 732.00 | 160 892.00 | | 192 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 791.00 | 8 001.00 | | 48 791.00 |
EA Autres dettes | 745 248.00 | 198 939.00 | | 745 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 686.00 | 527 796.00 | | 1 160 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 267.00 | 593 461.00 | | 1 134 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 620.00 | | | -7 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 363.00 | 42 326.00 | | 23 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 446.00 | 163 403.00 | | 125 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 084.00 | -121 077.00 | | -102 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 471.00 | | 17 000.00 | 15 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 15 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 3 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 607.00 | | 17 000.00 | 3 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914.00 | 1 091.00 | | 1 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 399.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948.00 | 693.00 | | 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 246.00 | 78 246.00 | | 78 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 732.00 | 192 732.00 | | 192 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 248.00 | 745 248.00 | | 745 248.00 |
UX Autres créances clients | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VI Groupe et associés | 125 750.00 | 125 750.00 | | 125 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 960.00 | | | 782 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 896.00 | 795 896.00 | | 795 896.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 686.00 | 1 160 686.00 | | 1 160 686.00 |