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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 22 581.00 | 12 418.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 630.00 | 22 581.00 | 114 048.00 | 136 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BZ Autres créances | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 858.00 | | 41 858.00 | 41 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 488.00 | 22 581.00 | 155 907.00 | 178 488.00 |
CU Autres participations | 101 630.00 | | 101 630.00 | 101 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DH Report à nouveau | 77 358.00 | | | 77 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310.00 | | | 310.00 |
DK Provisions réglementées | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
DL TOTAL (I) | 137 386.00 | | | 137 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 907.00 | | | 155 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 086.00 | | | -3 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310.00 | | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 630.00 | | | 136 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 630.00 | | | 101 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 248.00 | 9 333.00 | | 13 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 248.00 | 9 333.00 | | 13 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 312.00 | 2 333.00 | | 3 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 312.00 | 2 333.00 | | 3 312.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VW T.V.A. | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |