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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 715.00 | 29 131.00 | 9 584.00 | 38 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 784.00 | 29 811.00 | 2 974.00 | 32 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 989.00 | 58 941.00 | 20 048.00 | 78 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
BZ Autres créances | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
CF Disponibilités | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 884.00 | | 76 884.00 | 76 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 874.00 | 58 941.00 | 96 932.00 | 155 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 258.00 | 58 742.00 | | 61 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 676.00 | 2 516.00 | | -57 676.00 |
DL TOTAL (I) | 4 682.00 | 62 358.00 | | 4 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 1 001.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 396.00 | 15 286.00 | | 35 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 482.00 | 38 801.00 | | 51 482.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 1 276.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 251.00 | 56 363.00 | | 92 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 932.00 | 118 721.00 | | 96 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 251.00 | 56 363.00 | | 92 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 517.00 | | 329 517.00 | 329 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 517.00 | | 329 517.00 | 329 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 372.00 | |
GE Autres charges | | | 3 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 120.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 120.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -120.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 732.00 | 373 166.00 | | 350 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 408.00 | 370 650.00 | | 408 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 676.00 | 2 516.00 | | -57 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 173.00 | | 2 817.00 | 76 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 173.00 | | 2 457.00 | 71 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 360.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 570.00 | 9 372.00 | | 49 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 570.00 | 9 372.00 | | 49 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -330.00 | -330.00 | | -330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330.00 | | | 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
VW T.V.A. | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 251.00 | 92 251.00 | | 92 251.00 |