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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 500.00 | 94 644.00 | 27 856.00 | 122 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 360.00 | 97 276.00 | 134 083.00 | 231 360.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 235.00 | | 99 235.00 | 99 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 679.00 | 194 005.00 | 262 674.00 | 456 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BZ Autres créances | 5 047 037.00 | | 5 047 037.00 | 5 047 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 6 694 771.00 | | 6 694 771.00 | 6 694 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 166.00 | | 98 166.00 | 98 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 883 565.00 | | 11 883 565.00 | 11 883 565.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 341 342.00 | 194 005.00 | 12 147 337.00 | 12 341 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 818.00 | 665 674.00 | | 701 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 238 676.00 | 39 757 942.00 | | 12 238 676.00 |
DH Report à nouveau | | -18 425 952.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 483 701.00 | -11 535 958.00 | | -15 483 701.00 |
DL TOTAL (I) | -2 543 208.00 | 10 461 707.00 | | -2 543 208.00 |
DN Avances conditionnées | 2 870 000.00 | 1 685 000.00 | | 2 870 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 870 000.00 | 1 685 000.00 | | 2 870 000.00 |
DP Provisions pour risques | 29 097.00 | 29.00 | | 29 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 097.00 | 29.00 | | 29 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 848 711.00 | 4 860 699.00 | | 6 848 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 434.00 | 41 460.00 | | 35 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 078 272.00 | 1 857 802.00 | | 4 078 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 995.00 | 614 216.00 | | 828 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 791 412.00 | 7 374 177.00 | | 11 791 412.00 |
ED (V) | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 147 337.00 | 19 520 914.00 | | 12 147 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 270 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 991 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 620.00 | |
GE Autres charges | | | 11 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 949 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 631 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 168 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 437.00 | 6 774.00 | | 19 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 412.00 | 6 774.00 | | 27 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 347.00 | 556.00 | | 81 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | 33 320.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 347.00 | 33 876.00 | | 109 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 935.00 | -27 102.00 | | -81 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 767 180.00 | -1 578 984.00 | | -2 767 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 345.00 | 10 931.00 | | 345 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 829 046.00 | 11 546 889.00 | | 15 829 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 483 701.00 | -11 535 958.00 | | -15 483 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 672.00 | 79 255.00 | 98 922.00 | 213 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 587.00 | 79 255.00 | 98 922.00 | 211 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29.00 | 29 097.00 | 29.00 | 29.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29.00 | 29 097.00 | 29.00 | 29.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 078 272.00 | 4 078 272.00 | | 4 078 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 735.00 | | 100 735.00 | 100 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 848 711.00 | 1 684 629.00 | 4 701 582.00 | 6 848 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828 995.00 | 828 995.00 | | 828 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 883 565.00 | 11 883 565.00 | | 11 883 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 984 300.00 | 11 883 565.00 | 100 735.00 | 11 984 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 791 412.00 | 6 627 330.00 | 4 701 582.00 | 11 791 412.00 |