| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
040 Immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 542.00 | 16 898.00 | 644.00 | 17 542.00 |
060 Stock marchandises | 170 785.00 | | 170 785.00 | 170 785.00 |
072 Créances – Autres | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 794.00 | | 172 794.00 | 172 794.00 |
110 Total général Actif | 190 335.00 | 16 898.00 | 173 438.00 | 190 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 760.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 697.00 | | | 109 697.00 |
230 Autres produits | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 953.00 | | | 110 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 356.00 | | | -35 356.00 |
242 Autres charges externes. | 124 086.00 | | | 124 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
252 Charges sociales | 959.00 | | | 959.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
294 Charges financières | 295.00 | | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 624.00 | | | 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 736.00 | | | 18 736.00 |