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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 477.00 | 15 082.00 | 8 394.00 | 23 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 677.00 | 15 282.00 | 8 394.00 | 23 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BZ Autres créances | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 620.00 | 15 282.00 | 22 337.00 | 37 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
DH Report à nouveau | -16 499.00 | -16 361.00 | | -16 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 860.00 | -138.00 | | 15 860.00 |
DL TOTAL (I) | 14 513.00 | -1 347.00 | | 14 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 227.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 916.00 | | 1 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 050.00 | 26 330.00 | | 2 050.00 |
EA Autres dettes | 3 717.00 | 2 967.00 | | 3 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 824.00 | 32 543.00 | | 7 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 337.00 | 31 196.00 | | 22 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 824.00 | 32 543.00 | | 7 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 103.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 784.00 | | | 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 845.00 | 3 437.00 | | 11 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 645.00 | 3 437.00 | | 11 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
UX Autres créances clients | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |