| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 179.00 | 17 317.00 | 6 862.00 | 24 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
040 Immobilisations financières | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 959.00 | 40 097.00 | 6 862.00 | 46 959.00 |
060 Stock marchandises | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
072 Créances – Autres | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
084 Disponibilités | 37 052.00 | | 37 052.00 | 37 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 095.00 | | 39 095.00 | 39 095.00 |
110 Total général Actif | 86 054.00 | 40 097.00 | 45 957.00 | 86 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 828.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 789.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 747.00 | 10 889.00 | | 5 747.00 |
224 Production immobilisée | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 400.00 | 10 890.00 | | 10 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 99.00 | 103.00 | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 6 743.00 | 5 817.00 | | 6 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 201.00 | | 77.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 650.00 | | |
252 Charges sociales | 66.00 | 1 294.00 | | 66.00 |
262 Autres charges | 4 681.00 | 2 212.00 | | 4 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 666.00 | 12 278.00 | | 11 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 266.00 | -1 389.00 | | -1 266.00 |
280 Produits financiers | 138.00 | 152.00 | | 138.00 |
294 Charges financières | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -212.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 788.00 | -1 025.00 | | -21 788.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 637.00 | | | 20 637.00 |