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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 023.00 | 1 598.00 | 2 425.00 | 4 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 571.00 | 44 617.00 | 51 954.00 | 96 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 844.00 | 59 034.00 | 65 811.00 | 124 844.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 540.00 | 105 249.00 | 149 292.00 | 254 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 067.00 | | 89 067.00 | 89 067.00 |
BN En cours de production de biens | 122 078.00 | | 122 078.00 | 122 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 300.00 | | 194 300.00 | 194 300.00 |
BZ Autres créances | 180 555.00 | | 180 555.00 | 180 555.00 |
CF Disponibilités | 110 611.00 | | 110 611.00 | 110 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 682.00 | | 56 682.00 | 56 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 294.00 | | 753 294.00 | 753 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 834.00 | 105 249.00 | 902 585.00 | 1 007 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 271 707.00 | 263 717.00 | | 271 707.00 |
DH Report à nouveau | | -23 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 161.00 | 63 963.00 | | 47 161.00 |
DL TOTAL (I) | 323 968.00 | 308 787.00 | | 323 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 669.00 | 334 670.00 | | 269 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 597.00 | 243 521.00 | | 177 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 230.00 | 58 550.00 | | 109 230.00 |
EA Autres dettes | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 617.00 | 698 051.00 | | 578 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 585.00 | 1 006 838.00 | | 902 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 514.00 | 429 075.00 | | 385 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946.00 | 774.00 | | 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 909.00 | | 45 246.00 | 219 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 200.00 | 29 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 615.00 | 254 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415.00 | 225 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 077.00 | | 37 776.00 | 189 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 833.00 | | 7 470.00 | 30 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 170.00 | 28 292.00 | 1 214.00 | 78 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 170.00 | 28 292.00 | 1 214.00 | 78 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 597.00 | 177 597.00 | | 177 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 340.00 | 77 340.00 | | 77 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
UX Autres créances clients | 194 300.00 | 194 300.00 | | 194 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VC Groupe et associés | 135 123.00 | 135 123.00 | | 135 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 723.00 | 75 620.00 | 193 104.00 | 268 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 640.00 | 433 137.00 | 18 503.00 | 451 640.00 |
VW T.V.A. | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 617.00 | 385 514.00 | 193 104.00 | 578 617.00 |