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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 765 076.00 | | 1 765 076.00 | 1 765 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 018.00 | 585 280.00 | 95 738.00 | 681 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 004.00 | 585 280.00 | 2 722 723.00 | 3 308 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 079.00 | 83 154.00 | 1 256 925.00 | 1 340 079.00 |
BZ Autres créances | 125 146.00 | | 125 146.00 | 125 146.00 |
CF Disponibilités | 395 994.00 | | 395 994.00 | 395 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 788.00 | 83 154.00 | 1 809 634.00 | 1 892 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 792.00 | 668 434.00 | 4 532 357.00 | 5 200 792.00 |
CU Autres participations | 853 656.00 | | 853 656.00 | 853 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 995.00 | 148 995.00 | | 148 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 680 867.00 | 680 867.00 | | 680 867.00 |
DH Report à nouveau | 1 025 089.00 | 1 056 985.00 | | 1 025 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 524.00 | 168 181.00 | | 237 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 475.00 | 2 187 028.00 | | 2 224 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 092.00 | 1 177 181.00 | | 1 137 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 035.00 | 56 797.00 | | 11 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 631.00 | 210 991.00 | | 202 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 504.00 | 165 206.00 | | 195 504.00 |
EA Autres dettes | 96 742.00 | 26 368.00 | | 96 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 626 875.00 | 560 268.00 | | 626 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 882.00 | 2 234 814.00 | | 2 307 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 357.00 | 4 421 843.00 | | 4 532 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 717.00 | 57 245.00 | 3 680.00 | 531 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 717.00 | 57 245.00 | 3 680.00 | 531 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 835.00 | 50 319.00 | | 32 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 835.00 | 50 319.00 | | 32 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 835.00 | 50 319.00 | | 32 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496 794.00 | 1 496 794.00 | | 1 496 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 046.00 | 1 496 794.00 | 8 252.00 | 1 505 046.00 |