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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 769.00 | 27 214.00 | 18 555.00 | 45 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 358.00 | 243 486.00 | 114 872.00 | 358 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 431.00 | 230 011.00 | 170 420.00 | 400 431.00 |
AX Avances et acomptes | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 354.00 | | 228 354.00 | 228 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 582.00 | | 112 582.00 | 112 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 262.00 | 500 712.00 | 1 072 549.00 | 1 573 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 575.00 | | 220 575.00 | 220 575.00 |
BN En cours de production de biens | 7 911 239.00 | 15 450.00 | 7 895 789.00 | 7 911 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 622.00 | | 107 622.00 | 107 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 420 152.00 | 144 181.00 | 4 275 970.00 | 4 420 152.00 |
BZ Autres créances | 311 782.00 | | 311 782.00 | 311 782.00 |
CF Disponibilités | 705 537.00 | | 705 537.00 | 705 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 702 525.00 | 159 631.00 | 13 542 893.00 | 13 702 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 275 787.00 | 660 343.00 | 14 615 443.00 | 15 275 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340 936.00 | | | 340 936.00 |
CU Autres participations | 400 020.00 | | 400 020.00 | 400 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 415 608.00 | 1 390 019.00 | | 1 415 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 319.00 | 325 588.00 | | 348 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 435.00 | 16 501.00 | | 10 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 363.00 | 1 743 109.00 | | 1 785 363.00 |
DP Provisions pour risques | 114 119.00 | 80 098.00 | | 114 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 119.00 | 80 098.00 | | 114 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 966.00 | 1 541 177.00 | | 1 529 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 696.00 | 75 181.00 | | 74 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631 267.00 | 490 238.00 | | 631 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 064.00 | 3 186 768.00 | | 3 472 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 655.00 | 820 365.00 | | 616 655.00 |
EA Autres dettes | 26 470.00 | 2 592.00 | | 26 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 364 839.00 | 9 684 354.00 | | 6 364 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 715 960.00 | 15 800 678.00 | | 12 715 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 615 443.00 | 17 623 885.00 | | 14 615 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 425 591.00 | 14 270 711.00 | | 11 425 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 237 186.00 | | 16 237 186.00 | 16 237 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 237 186.00 | | 16 237 186.00 | 16 237 186.00 |
FM Production stockée | | | -2 707 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 600 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 824 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 519 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 021.00 | |
GE Autres charges | | | 21 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 322 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 476.00 | 57 186.00 | | 122 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 466.00 | 18 620.00 | | 14 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 942.00 | 75 806.00 | | 136 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 794.00 | 2 589.00 | | 83 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 914.00 | 9 428.00 | | 3 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 709.00 | 12 017.00 | | 87 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 233.00 | 63 788.00 | | 49 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 570.00 | 2 590.00 | | -23 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 741 826.00 | 14 254 008.00 | | 13 741 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 393 507.00 | 13 928 420.00 | | 13 393 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 319.00 | 325 588.00 | | 348 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 581.00 | | 81 310.00 | 1 534 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 629.00 | 1 573 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 543.00 | 45 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 086.00 | 785 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 313.00 | | | 46 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 203.00 | | 45 073.00 | 782 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 065.00 | | 36 237.00 | 706 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 199.00 | 118 228.00 | 38 715.00 | 421 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 604.00 | 8 154.00 | 543.00 | 19 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 595.00 | 110 074.00 | 38 172.00 | 401 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 098.00 | 34 022.00 | | 80 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 280.00 | 15 450.00 | 10 280.00 | 10 280.00 |
6T Sur comptes clients | 158 759.00 | 39 163.00 | 53 740.00 | 158 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 039.00 | 54 613.00 | 64 020.00 | 169 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 137.00 | 88 635.00 | 64 020.00 | 249 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 634.00 | 64 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 065.00 | 3 472 065.00 | | 3 472 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 434.00 | 83 434.00 | | 83 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 364 839.00 | 6 364 839.00 | | 6 364 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 354.00 | 228 354.00 | | 228 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 583.00 | 112 583.00 | | 112 583.00 |
UX Autres créances clients | 4 232 320.00 | 4 232 320.00 | | 4 232 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 832.00 | 187 832.00 | | 187 832.00 |
VB T. V. A. | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
VC Groupe et associés | 152 830.00 | 152 830.00 | | 152 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529 966.00 | 239 598.00 | 1 260 369.00 | 1 529 966.00 |
VI Groupe et associés | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 703.00 | 105 703.00 | | 105 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 098 486.00 | 5 098 486.00 | | 5 098 486.00 |
VW T.V.A. | 479 231.00 | 479 231.00 | | 479 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 084 693.00 | 10 794 324.00 | 1 260 369.00 | 12 084 693.00 |