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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 450.00 | 65 193.00 | 3 257.00 | 68 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 657.00 | 39 915.00 | 19 742.00 | 59 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 207.00 | 105 108.00 | 217 099.00 | 322 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BT Marchandises | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BZ Autres créances | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CF Disponibilités | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 942.00 | | 67 942.00 | 67 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 149.00 | 105 108.00 | 285 041.00 | 390 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 917.00 | 66 060.00 | | 100 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 360.00 | 34 857.00 | | 51 360.00 |
DL TOTAL (I) | 163 277.00 | 111 917.00 | | 163 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 682.00 | 59 957.00 | | 23 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 238.00 | 56 131.00 | | 40 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 190.00 | 43 179.00 | | 22 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 654.00 | 59 450.00 | | 35 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 764.00 | 218 718.00 | | 121 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 041.00 | 330 635.00 | | 285 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 762 095.00 | | 762 095.00 | 762 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 095.00 | | 762 095.00 | 762 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 112.00 | |
GE Autres charges | | | 16 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -316.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 116.00 | 4 132.00 | | 12 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 247.00 | 773 801.00 | | 762 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 887.00 | 738 944.00 | | 710 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 360.00 | 34 857.00 | | 51 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 207.00 | | | 322 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 107.00 | | | 128 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 996.00 | 9 112.00 | | 95 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 996.00 | 9 112.00 | | 95 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VB T. V. A. | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VI Groupe et associés | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 856.00 | 15 756.00 | 14 100.00 | 29 856.00 |
VW T.V.A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 764.00 | 121 764.00 | | 121 764.00 |